最近,市场的主要投机理念是主板的顶部,创业板套利。主板的预期越高,创业板的套利空间就越大,如果龙倒下,板块就会分散。低吸力挖掘也是更安全的赚钱理念之一。
盘后消息,一个是锂电池方向,工业和信息化部征求意见:计划引导锂电池企业减少制造项目,简单扩大产能。对龙头企业有好处,看看锂电池今天能不能带指数。
当然,稳定指数也需要依赖于大型金融行业。另一个原因是,美国政府取消了一些公司向中国华为出口芯片的许可证。有利于国内的独立和可控性。昨天磁盘的强劲方向,合成生物、化学和免疫治疗。今天看看领先方向的封面来套利。
1、合成生物:昨天下午加强,今天仍有预期,但仍不知道如何接力。目前,领先的蓝色生物继续是一个字板,昨天成交量大,今天一定有很大的差异,核心蓝色生物、川宁生物、溢多利、富士莱等都接近严重的变化。在主板能够承受差异后,在这个方向上。
2.化工行业有妖股停牌,仍被视为强势行业。兴业股份,百川股份连续一个字,今天只能先看承接再决定,需要盘中决定。正丹股份也朝着这个方向挖掘,因为TMA涨价炒作。昨天格林达第一板盘中,和之前的醋化股份一样,即使没有板块,也有希望走势。
江苏索普也在挖掘方向。偏三甲苯是TMA的主要原料,与醋酸反应生成TMA。江苏索普醋酸生产规模位居行业前列,同时供应正丹股份。
3.免疫治疗。昨天刚开始一堆字板,资金认可度很高,但都是早上冲进去,下午没有持续发酵,所以今天就要看承接了。首先是领先的济民医疗隔夜订单,如果能有两个字板,就会吸引资金接力创业板的兴趣。
创业板的开盘取决于竞价。就像主板一样,他们喜欢卡的想法。只能在盘中确定。如果你挖掘它,看看天津制药。胰岛移植的主要成本是抗排斥,这是公司的主要产品。
最近主板的龙头都是顶字,接力不动就直接核。现在看来还没有脱离这个循环,只能尽量考虑低位。挖掘主要取决于水龙头的封单。如果水龙头不行,就没必要再看了。
昨天,市场有点崩溃,主要是因为外面的一些坏消息打击了市场信心,使外国投资停止了进攻的步伐,卖出了40亿元。从清明节开始发呆的国内投资还能说什么,一定是陪一杯。
盘下这些所谓的坏消息:
a.美联储的一位兄弟在一年内没有降息。我觉得不要把这当回事。美联储的嘴炮就像村里的老妇人嚼舌头一样。它专注于快速呕吐,每隔一段时间就会说两句话。只要盯着两点看,一个是数据,另一个是包括银行在内的实体运营,包括美国股市的走势。然而,数据具有工具属性,因此只关注第二点。
我觉得美联储今年有机会降息两次。一方面,基于美国一些银行的经营疲软,如大型银行贷款增长停滞,包括上个月一家区域性银行的关闭。此外,美国股市主要依靠科技M7,在高利率环境下估值安全垫相对有限。
b.老拜头取消了高通和英特尔对菊花的出口许可证。怎么说呢,当你心情好的时候,这是一个国内替代品的好叙事,可以催生市场;相反,毛衣问题正在发酵和恐慌。
今年是选举年,下半年可能会有更多类似的游戏,但我认为应该有足够的期望。新的生产力和高质量的发展路径是核心政策,不是吗?我们不止一次强调,在半导体的三个周期中,替代周期是最重要的。
c.摩托车发布了一份报告,预计中国股市近期上涨将减弱,不应在指数水平上追逐上涨,股票和主题投资机会。这可能确实有一点影响,毕竟,外国投资底部的起点是瑞银的转向。然而,外国投资者的主题与投机小垃圾和追逐主题无关。
参照几天前大摩提高目标价格的几家公司,宁王、五粮液和老窖都是行业领导者。因此,不难理解,该指数更多地指核心宽基础,如上海证券交易所。确实有必要在短期内迅速上升到3100点,但仍有行业指数和结构性机会。事实上,许多行业最近都取得了积极的进展,市场看不见。
以上是外在的事情。事实上,与外生的干扰相比,我一直更关心内生的变化。毕竟,外资的态度往往取决于此。
在过去的两天里,我检查了各行业交付的财务报告成绩单,发现许多左行业都有复苏的迹象。另一个令人愉快的词是困难的逆转。在大a整体业绩看似疲软的背后,主要是由于房地产链、建材、钢铁、煤炭等的拖累,加速了Q1的亏损。
经济结构的转型在a股行业的业绩分化中已经有了线索。考虑到房地产也在对症下药,今年基本面的温和复苏是可以预见的。因此,没有必要总是沮丧。我们应该看到客观的积极变化。
复盘时间:
1、农业:牧原阶段新高,猪哥逆势上涨,寻找存在感。现在猪周期完全是他自己的节奏。Q1业绩有改善的迹象。如果库存能进一步下降,预计挺价将继续加强。
2、计算机:Open 人工智能推迟产品新闻发布会,打击了人工智能的情绪方向,但国内下降明显比国外更激烈,反映了目标“黄金”数量的差异,国内人工智能仍处于烧钱阶段,性能一般较差,所以没有风。
3、新能源:该村进行了内部控制,引导锂电池企业减少非创新产能扩张。在新能源供给侧改革之前,市场一直在自由发挥。大的拼命卷起小的,现在监管层面终于明确了。
4、银行:发挥极其稳定,再次上演了万绿丛中一点红色的戏剧。。但Q1过后对比,银行在股息率上依然傲视市场,仅次于煤炭,业绩稳定性和股息比例提升空间优于煤炭。
5、恒科:连续两天调整,或多或少受a股弱势影响。气氛很神秘。队里总有一个很显眼很沮丧的人,整体士气很难up..然而,国内资本也尽了最大努力。他们已经用补丁生活了,可以从牙齿里省下来。
6、医学:最近,它仍然抵抗下降,主要是因为以前的坚实基础。此外,合成生物的新主题也受到催化。然而,医学的核心仍然取决于两项政策:一是国内创新支持,二是国外CXO封锁,二是下半年业绩拐点能否如期到来。
财经要闻
1、工业和信息化部征求意见:拟引导锂电池企业减少简单扩大产能的制造项目。
2、新车卖不出去:4月份乘用车零售同比下降2%,新能源汽车环比零增长。
3、报告:中国可能支持特斯拉测试无人驾驶出租车。
4、萤石价格影响了近五年的高点,本月有矿业企业订单已满。
个股淘金
九江国泰集团(603977)增资3.4亿元建设含能新材料生产线项目。
精工钢结构(600496)承接3.07亿元项目。
多利科技(001311)子公司拟投资建设临港达亚汽车零部件智能制造基地项目。
立中集团(300428)子公司已获得国际汽车制造商铝合金车轮项目指定通知。
中国西电(601179)下属11家子公司中标国家电网采购项目13.81亿元。
国家电网相关项目平高电气(600312)中标约9.46亿元。
三友医疗(688085)控股公司Implanet脊柱内固定系统获得美国FDA510(K)认证。