自第二季度以来，融资客户大量增加了生猪养殖板块。
下午a股三大指数翻红
6月14日，a股三大指数触底反弹，下午集体拉升至红色。上证指数收涨0.12%；深证成指上涨0.5%；创业板指数上涨0.76%。全市场共有2683只股票上涨，2400只股票下跌，营业额8507.25亿元；北行资金净销售额63.06亿元，连续第四天净流出。
光学共封装在盘面上（CPO）概念股全天强势，指数上涨3.1%。威尔高、东田微、剑桥科技涨停，新易盛、中际旭涨停11%以上。
最近，英伟达股价继续创下新高，刺激计算能力板块走强。一些机构预计，2024年全球光模块市场总收入增长率将达到27%，主要是由于400G和800G数字光模块需求的扩大，特别是英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求在收入增长中发挥了关键作用。
下午大金融板块迅速上涨，海通证券一度封板，国泰君安和第一证券涨幅超过4%。市场上有传言称海通证券和国泰君安将合并。对此，据中国证券公司报道，海通证券回应称，该公司目前没有合并重组计划。此外，国泰君安回应称，该公司没有应披露的重大信息。
人形机器人概念下降，北特科技跌停。在新闻方面，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在股东大会上宣布，他计划从2025年开始“限量生产”Optimus机器人，并表示“Optimus的购买成本将低于汽车，特斯拉可以在大规模生产后每年赚取1万亿美元。”但显然，市场并没有为此买单。此外，还有CRO、早期上升的概念，如光刻胶，都有所回调。
东莞证券指出，虽然受数量、能量和信心的限制，市场反复出现，但下方支撑强劲，对负面因素反应充分。今年下半年，美联储降息仍是一个高概率事件，客观上有利于国内政策的发布。在新的“国家九条”政策的指导下，预计下半年资本市场改革将逐步取得成效。目前市场估值处于历史较低水平，市场信心将在下半年逐步恢复，抑制市场基本面因素或适度改善。
钛白粉领头大幅下跌8%
今天，龙白集团开盘后迅速跌停，截至收盘，跌幅仍高达8.07%。在其他钛白粉上市公司中，中核钛白平收，安纳达略跌0.73%。
至于钛白粉板块的变化，业内人士表示，可能受到近期欧洲关税调整的影响；龙白集团表示，公司本身没有其他情况需要披露，但没有披露。
浙商证券今日援引欧盟文件指出，根据中国钛白粉反倾销税初稿，龙白集团及其子公司征收39.7%关税，金星钛业(中核钛白)征收14.4%关税，其他公司征收39.7%关税。关税政策超出市场预期，市场预期约为10%-20%。
中国钛白粉产能占世界的一半以上。与欧洲本土钛白粉企业相比，国内钛白粉企业在成本和环保方面具有优势，具有突出的市场竞争力。据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计，2023年中国钛白粉产业总产量为416万吨，同比增长6.3%，再创新高；2023年中国钛白粉出口量达到164万吨，2019-2023年复合增长率为13.09%。随着国内钛白粉企业竞争力的增强，未来钛白粉出口仍有上升空间。
龙白集团是中国唯一一家贯穿钛整个产业链的钛白粉生产企业。长城证券认为，随着国内钛白粉行业竞争力的提高，未来出口份额有望进一步扩大，公司作为具有技术优势的领先钛白粉企业，有望凭借自身的竞争优势逐步扩大市场份额。
猪价回到近一年半的高点
持续出售融资客户
最近，国内现货生猪价格持续上涨。目前，华东和华南的生猪价格已上涨到19元/公斤以上，而其他大部分地区的生猪价格已上涨到18元/公斤以上，全国生猪价格已回到18个月来的高点。
生猪价格的上涨趋势也可以从上市生猪企业的销售业绩中看出。5月份，温氏猪平均销售价格为15.83元/公斤，环比增长4.28%，同比增长10.47%；牧原商品猪平均销售价格为15.52元/公斤，环比增长4.86%，同比增长9.4%；新希望商品猪平均售价为15.42元/公斤，环比增长1.92%，同比增长8.59%。
从市场供给方面来看，根据《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》的要求，“十四五”后期，能繁母猪的正常保有量稳定在3900万头左右，比以往目标下调了200万头左右。
东航期货表示，截至4月，能繁母猪数量为3986万头，目标值为86万头。2023年1月至2024年4月，能繁母猪数量连续16个月环比下降。从生猪生产周期来看，2024年理论上供应呈逐步下降趋势。随着产能下降，中长期供需改善预期有所改善，价格重心将逐步上升。生猪确实处于新一轮的上升周期。
牧原股份认为，近期生猪价格的上涨一方面是早期生猪产能过剩效应的逐渐显现，另一方面可能是二次育肥、围栏等因素的短期干扰。但从长远来看，今年第二季度和第三季度的生猪市场价格将保持良好的表现。
天丰证券认为，在目前的生猪周期中，投资者应关注资金充裕、成本控制能力突出、销售量快速增长、估值相对安全的高质量目标。
市场基金用真金白银对生猪养殖轨道持乐观态度。自第二季度以来，融资基金继续增加。除非融资目标外，只有罗牛山和天邦科技的净融资购买金额为负。
牧原股份、温氏股份、新希望融资净买入超过1亿元，依次为4.16亿元、1.92亿元、1.32亿元。新五丰融资净买入超过8000万元；天康生物和超级巨星农牧业净买入超过3000万元。数据宝
