1 头寸集中度增加
1.1 计算机头寸比例开始上升
据估计,2023年Q4计算机板块(中信计算机成分股,排除工业富联,加入海康威视和大华股份)占基金总持仓比例约6.28%,较上季度有所回升(2022年Q4~2023年Q3分别为23.42%)、5.71%、5.62%、4.63%)。
1.2 基金重仓股持仓数量下降,持仓集中度增加
1)绝对指标方面,2023年Q3基金十大重仓股中的计算机公司数量为199家,低于上季度(2021Q3~2023Q3分别为110家,96家,127家,117家,133家,99家,105家,184家,213家)。基金重仓的199家计算机板块公司大多持仓上涨,分别持仓上涨111家,持仓下跌88家;2)相对指标方面,十大公司(CR10)的市值占61.90%,而公司(CR20)的市值占74.60%。
1.3 基金持股市值前10家公司相对稳定
基金持股市值前十大公司名单:2023年Q4计算机板块基金持股市值前十的公司有:金山办公、海康威视、宝信软件、科大讯飞、同花顺、恒生电子、深信服、大华股份、中科曙光、用友网。与2023年Q3持仓用友网相比,中科曙光进入前十,紫光股份和国联股份跌出前十。
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【民生计算机】