8月17日晚间,天泽信息(300209)宣布9586.12万元并购贷款发生逾期;8月18日晚间,深交所间下发关注函,要求公司说明6.53亿元货币资金的使用情况,以及如今出现债务逾期的原因。深交所同时要求天泽信息说明,公司是否存在资金被、资产被控股股东、实际控制人等占用或违规为控股股东实际控制人等提供担保的情况。
就在去年,天泽信息遂向金融机构申请并购贷款金额不超过4.2亿元,贷款期限不超过3年,专项用于并购有棵树的现金交易对价部分。其中,天泽信息公司向某银行南京分行申请的并购贷款总额为2.1亿元,偿还方式为分期还款。根据还款计划,公司应于2020年8月14日偿还贷款本金1.05亿元。8月 17 日晚间,天泽信息对外披露《关于公司并购贷款逾期的 公告》,公司向民生银行南京分行申请的部分并购贷款已于 2020 年 8 月 14 日到期,但未能清偿,涉及贷款本金为 9586.12 万元。
天泽信息2019年年报显示,母公司天泽信息货币资金只有1162.89万元;但合并报表数据显示,公司货币资金为8亿元,其中绝大部分应该来自有棵树。天泽信息一季报显示,截至 2020 年 3 月末,公司货币资金余额降至6.53亿元。
账上有6.53亿元,为何却还不起9586.12万元?深交所要求天泽信息说明,上述6.53亿元货币资金的受限情况、期后使用情况等,并分析说明 出现债务逾期的原因。
截至 2020 年 3 月末,公司短期借款余额 2.83亿元,一 年内到期的非流动负债余额 1.26亿元深交所要求公司说明相关负债的到期日、债权人、债务金额、利率及利息等, 说明是否存在新增或可能新增的逾期债务,以及公司为解决债务问 题拟采取的有效措施。
在此之前,天泽信息2019年年报两度延期,年报中也显示原控股股东孙伯荣在2019年4月至12月曾出现非经营性占用上市公司资金3064.6万元。此外,在2019年10至12月,子公司有棵树违规对外拆借资金1.36亿元,截至年报披露日尚余7836.35万元未收回。
深交所要求公司说明是否 存在资金、资产被控股股东、实际控制人等占用或违规为控股股东实际控制人等提供担保的情况。
值得关注的是,就在2019年底,天泽信息宣布为有棵树提供6亿元贷款担保,如今天泽信息自身却出现了贷款逾期问题。天泽信息的“钱袋子”里究竟有多少钱?谜团有待解开。
天泽信息股票行情:
(诊股日期:2020-08-18)● 短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
● 中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
● 长期趋势:迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计4.97万股,占流通A股0.02%
综合诊断:近期的平均成本为15.86元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。