在市场跌宕起伏中，众多知名私募积极“扫货”。许多上市公司最近发布的股票回购公告曝光了许多“私募股权老板”头寸调整行动，如高毅资产基金经理冯柳加仓康华生物、高毅资产基金经理邓晓峰加仓鼎龙股份和江海股份、重阳投资加仓移动通信、仁桥资产创始人加仓山河医药辅助。在业内人士看来，经过早期的冲击调整，a股市场的整体估值处于历史底部，特别是科技、制造、医药等板块的优质标的性价比越来越突出。自2022年以来，明星基金经理不断调整新能源，受到越来越多机构的青睐。2022年以来，明星基金经理不断调整的新能源正受到越来越多机构的青睐。2月2日，江海股份发布的回购公告显示，截至1月31日，邓晓峰管理的两款产品共持有近1800万股，较去年第三季度末增持30万股。公开数据显示，江海股份有限公司分布了三种产品：铝电解电容器、薄膜电容器和超级电容器。在铝电解电容器方面，传统行业带来的需求稳定，对汽车和新能源领域的需求较大。不仅邓晓峰，盘京投资也布局了与新能源产业链相关的目标。根据曼恩斯特2月6日发布的回购公告，截至1月30日，盘京天道7期私募股权证券投资基金已进入公司十大流通股东名单，持有20.3万股。根据公开信息，曼恩斯特主要从事高精度狭缝涂料模具及其附件、涂料设备的研发、设计、生产和销售。公司产品可用于锂离子电池涂料、半导体先进包装涂料、钙钛矿太阳能电池涂料、氢燃料电池电极涂料、液晶显示器等。去年10月，曼恩斯特还宣布，公司计划以自有资金收购湖南安城新能源有限公司51%的股权，以扩大公司在储能行业的产品布局。从市场走势来看，近期新能源板块越来越受到资金的关注。根据Choice的数据，截至2月8日收盘，中国证券交易所新能源指数本周上涨了近9%。正圆投资总监、基金经理华通表示，目前新能源轨道的主要问题是整体产能过剩，现有产能同质化严重。然而，随着行业劣质产能的加速清算，优质产能的比例迅速增加，预计2024年第二季度新能源将迎来行业繁荣。从需求的角度来看，预计第二季度和第三季度的总体需求也将环比上升。除了新能源轨道，半导体、物联网等科技板块也是知名私募布局的关键方向之一。2月7日，鼎龙股份发布的回购公告显示，截至2月5日，邓晓峰管理的两款产品共持有2415.3万股，市值近4亿元。与去年第三季度末相比，持股人数增加了11万股。与此同时，著名的私募股权合成资产也增加了鼎龙股份的31万股。据悉，根据鼎龙股份的业绩预测，公司2023年净利润为2.15亿元至2.54亿元，同比下降35%至45%，业绩承受压力。在这方面，一名私募股权研究员承认：“2023年，由于全球经济压力、产业分化等问题，半导体行业处于下行周期，相关企业业绩短期压力，但随着智能手机需求和人工智能芯片需求的逐步复苏，半导体行业拐点预计将在今年看到。"无独有偶，睿郡资产合伙人董承非也青睐半导体企业。根据全球化无晶圆厂半导体公司乐信科技2月3日披露的公告，瑞军资产合伙人董承非管理的瑞军有福1号和瑞军有福3号私募股权基金近1月份大幅增持该股。截至1月29日，两只基金分别持有89.21万股和72.68万股，较2023年12月20日增加112.9万股。此外，根据上市公司的公告，截至2月1日，重阳战略投资旗下三大产品共持有物联网整体解决方案供应商移源通信1000多万股，较去年第三季度末增持286.7万股。与新能源和科技板块不同，知名基金经理在医药板块的经营存在一定的差异。根据山河药辅2月8日发布的回购公告，截至2月6日，仁桥资产旗下三款产品共持有486.2万股，较去年第三季度末增持123.6万股。与此同时，康华生物最近披露的公告还显示，截至1月22日，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有600万股，市值约3.5亿元，较去年11月21日增持62万股。然而，自去年第三季度以来，运舟资本创始人周应波减持了他持有的一只医药股。根据福源医药2月8日披露的公告，截至2月5日，运舟资本旗下两款产品共持有该标的802万股，较去年第三季度末减持近420万股。“自年初以来，由于中小型市场价值风格的调整和市场担忧的升温，制药行业进一步回落，部分绝对收益基金因风险控制而减少了头寸。然而，经过长期调整，制药行业芯片结构不断优化，估值也处于历史底部，中长期，相关机会仍值得密切关注，但在后续投资过程中，需要结合大资本流动、业绩确定性、产品全球竞争力等因素仔细选择高质量的目标。一位私募创始人坦言。上海证券报