昨晚再见重磅消息:今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债作为特别国债管理。
我个人的理解,这是一个特别大的举动!为什么特别?
1、赤字率的上升表明我们非常重视经济。我认为有卖方提示,这是20多年后的第一次上升,最后一次上升是2000年)
第二,中国历史上只发行了五次特别国债,有卖方统计了特别国债宣传前后市场走势(不包括1998年)。
从四个平均净值(灰线)可以发现,消息公布后,市场不会改变原有趋势,甚至会再次触底,但30天后,市场开始稳定攻击,走出一波修复市场。
这个消息对a股有好处。昨晚看了外盘品种的反应,比如富时A50、YINN(中国ETF3倍多富时)、CHAU(沪深300EFT做多2倍)都有上升反应。
预计今天a股两市将继续高开反弹。然而,这次反弹有点弱,科技创新板和创业板的表现低于预期。
今天上午,北行资金一度转为净买入,下午开始净卖出,全天净流出12.95亿元。
钢铁、水务(水利)与大型基础设施相关的品种、建材建筑、工程机械涨幅居前。
旅游、消费(白酒)也有较大反弹(如果公司安排除夕休息,明年春节连续休息8天)。
随着科学技术的巨大分化,国内人工智能计算能力产业链今天受到资本的追捧,主要是英伟达新的高端人工智能芯片禁令新规定立即生效。
但与此同时,几个光模块领头羊大幅下跌(传英伟达砍单,明年800G预期将从1000万下调至900万。)
昨日强势化妆品(贝泰妮突然暴跌,据说是双十一预售数据一般)、早期抗跌石油、电信跌幅居前,金融地产业绩也较弱,昨日证券突发变动,今日又突然停止...
当周一市场大幅下跌时,医药表现抗跌,昨日跟随市场反弹,但今日也小幅回调,CXO领跌。
今年这个市场,行业对资产配置的关注度也越来越高。
上周,在券商的邀请下,我与量化女神、博道基金投资部总经理杨孟谈了资产配置和股息策略。
这次直播有很多干货。比如传统意义上的资产配置一般都是股债28开,但杨梦拉的数据显示,如果股债46开,2007年以来累计收益率最高。
即使股债55开(年初重置比例),2007年至今的累计收益也相当可观。
另外还有一个数据值得大家关注。
在直播中,我们谈到了我之前反复告诉你的万得偏股指数。我们都认为万得偏股指数将大大超过各种宽基指数和低波动指数。
但如图所示,从今年6月开始,中国证券交易所股息全收益指数(黄线)竟然在不知不觉中慢慢走,跑赢了万得偏股基金指数(蓝线)。
今天胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不含糊:
今天没什么意见,该说的都说了,耐心等待收复3000!