海通证券：跨年行情有望展开
宏观政策偏暖、企业ROE向上、股市微观资金面仍充裕，那么如同等待杜鹃鸣叫一样，只需要耐心等待上涨行情的启动。
按照历史规律，每年岁末年初都有跨年行情，而今年9、10月市场表现比较弱，叠加当前估值尚可，流动性较为充裕，因此跨年行情在11月启动的可能性较大。
1、A股岁末年初的躁动行情是固有规律，源于政策面和基本面的日历效应。如7-10月市场较弱，躁动行情往往较早启动且跨年；
2、这次跨年行情有望展开，背景是A股估值尚可、微观资金充裕，驱动力来自宽信用政策落地、企业ROE将继续向上；
3、配置上均衡，如低估的金融地产、高景气的硬科技（新能源、芯片）。
03
龙虎榜
量化基金买卖方向，规避，核按钮“买入的”，“关注卖出的”
超短：黄河旋风、大北农
趋势：金盘科技、威胜信息
低吸：欣锐科技、精功科技、吉林化纤
04
市场结构
交易梯队：
第一梯队：能源（风电、光伏建筑、光伏组件、绿电、储能）；制造业（整车、整车零部件、芯片、机床、军工）、VR（元宇宙、消费电子）
第二梯队：锂矿、磷矿、有机硅、原料药、通胀（贵金属、鸡肉、农业）；金融；电池、特高压
第三梯队：（次新股、ST）（煤炭、燃气）工程机械、白酒、创新药、医美、复工
第三梯队：
- 周期：
- 09:30 煤炭走弱；13:31 房地产回暖，长春经开、小熊电器涨停；14:07 油气开采拉升，蓝焰控股涨停；
- 其他：
- 09:25 北交所开市首日，成分股竞价表现活跃；09:36 北交所新股大涨；09:48 北交所多股触发二次临停；
- 09:41次新+，百胜智能、严牌股份、百川畅银涨停。
- 09:40 云游戏走弱；
- 09:45 环保拉升，严牌股份、博天环境涨停；
- 14:15电子烟，科森科技三天两板 ；14:54软件，海量数据涨停。
- 消费：
- 09:41 新冠检+医疗服务拉升，东方生物涨超6%、盈康生命涨近7%，迪安诊断、诺禾致源、阳光诺和跟涨。
- 10:34 白酒拉升，广誉远涨近5%；
- 11:06 机场走弱；
- 13:19 医美拉升，特一药业、金发拉比涨停；
- 14:16 景点走强，曲江文旅、长白山涨停；
第一梯队：
- 制造业：
- 09:32 芯片走高；
- 09:32汽车零部件走强，四维图新、拓普集团、日盈电子、岱美股份、沪光股份、天汽模、凯中精密、宁波方正、通达动力、新亚电子、捷股份、欣锐科技、苏奥传感涨停。
- 09:53 整车走弱；
- 10:10 军工下跌；
- 10:22到13:01元宇宙拉升，宝鹰股份、德艺文创、凯盛科技、电魂网络、安洁科技、丝路视觉、新国脉、联合光电等涨停；
- 10:42 消费电子拉升，兴瑞科技、京泉华涨停；
- 能源：
- 09:38智能电网走高，涪陵电力、四方股份涨停，炬华科技18.43%、国电南瑞 7.03%、威胜信息18.26%、宏力达 11.84%、许继电气5.62%。
第二梯队：
- 周期：
- 09:57 氟化工重挫；10:15 有机硅下挫；13:06 锂板块低迷；
- 09:31化工，江山股份二连板。
- 通胀：
- 09:37 食品拉升，涪陵榨菜、味知香涨停；09:48 农业下挫；
11月16日指标：
情绪指标：卫士通、杰赛科技、沪光股份、泉峰汽车、拓新药业
大资金指标：爱康科技、四维图新、沃森生物、四方股份、中国船舶
低位指标：宝鹰股份、四维图新、科森科技、味知香
点评：成交量1.15万亿，上涨家数3200家，涨停家数88家，下跌家数1400家，跌停家数25家。市场放量，涨停家数减小，跌停家数增加。
如果乍一看数据还以为今天的行情不错，但是恰恰相反，今天的行情较差，并且有亏钱效应！主要的原因便是今天是“超跌反弹”的市场，而有连续赚钱效应的板块出现大跌，比方说风光储大跌，军工下跌，整车下跌、锂电池下跌、磷化工下跌、光伏组件下跌等。可以说，今天下跌的都是第一第二梯队的板块，上涨的多是第三梯队的板块，比方说白酒、新冠检测、软件、旅游、次新等等。
今天看持续的板块有：汽车零部件、元宇宙、次新三个板块，这三个板块大都是游资的地盘，可以说是指数看空逻辑，只要资金回归主线，随时崩塌。可以说这个钱比较难赚。
其中汽车零部件基本面扎实，可以看做机构与游资共振的板块，主要的原因是汽车零部件的公司周期性太明显，调研的机构不多，造成预期差。此板块比元宇宙好，应该没有结束，建议大家关注。
另外还有医药与钢铁，这两个板块属性不一样，具备短期的博弈价值，建议关注。
最后百晓生想说，虽然短线风光储调整了，但是百晓生依然看好，只不过短期看，钢铁、医药、汽车零部件博弈的机会高一些！
05
潜伏板块
消费：上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、东鹏饮料
低端消费复苏：上海机场、万达电影、首旅酒店、宋城演艺
汽车零部件：泉峰汽车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域汽车、保隆科技、文灿股份
芯片：斯达半导、新洁能、时代电气、士兰微
关键的美联储时间点：12月16日。
06、总结
1、超短：黄河旋风、大北农；趋势：金盘科技、威胜信息；低吸：欣锐科技、精功科技、吉林化纤
2、短期板块：钢铁、医药
3、能源（风电、光伏建筑一体化、绿电、储能）；制造业（整车、整车零部件、芯片、机床、军工）
