周期板块持有到2021年3月

下跌初期，低吸强势；下跌中期，抄底崩溃；下跌末期，追涨强势！

市场标杆股：以下个股都是板块的趋势股，只要趋势没有走坏，就还会有资金做，同时也会有“高风偏”的资金在“板块中打弹性”。

白酒的标杆股：老白干酒、洋河股份

周期的标杆股：鲁西化工、安宁股份、河钢资源、紫金矿业

新能源的标杆股：德方纳米、天赐材料、国轩高科、阳光电源、江淮汽车

以板块与金融、军工、科技、医药呈现跷跷板。

金融：中国太保

军工：航发动力、中航西飞

科技：三安光电、斯达半导

医药：爱尔眼科、片仔癀

需求测改革

12月11日，领导召开会议，分析研究了2021年经济工作。其中有三个首次，分别是！

1、首提“注重需求侧改革”，核心是扩大内需，抓手是畅通内循环、出台促消费举措、推动配套制度改革(比如汽车限购)。

2、首次提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”，这是一条很重要的表态，互联网巨头首当其冲。

3、首提“抓好各种存量风险化解和增量风险防范”，稳杠杆、防风险是明年重点。

会议也提到“强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场”。大消费、自主可控等方向可关注。

注意“供给侧改革”与“需求侧改革”的区别，可以说供给侧改革整整炒了1年，其中水泥、建筑材料等等周期行业都出现了几倍的涨幅。这一次“需求侧”改革会利好什么方向呢？

首先促进消费，房住不炒！核心是抓内需，例如汽车、家电、免税、消费、零售、创新药等等！

所以大家看到了白酒、医美、零售、免税的王府井爆发，另外最近“社融降低”，这是利空“重资产的行业的”，这有助攻了消费、医美等板块，是的最近的白酒出现了加速上涨！由于目前白酒股出现加速，所有的消费股都需要重点看，例如食品、疫苗、创新药等！

龙虎榜：

顺鑫农业

上文说了，白酒被“社融数据+需求改革”两重利好加持，所以出现趋势。目前白酒板块中比较看好的是“顺鑫农业”，不只是因为今天的龙虎榜数据，主要是基本面。在今天的早评中就重点介绍了“顺鑫农业”。

由于此股做的是牛栏山二锅头，这属于“低端消费”，这与复工有关，所以顺鑫农业是复工+消费的双重逻辑。另外涪陵榨菜也是这个逻辑，建议粉丝关注趋势。

银轮股份

新能源汽车零部件一直没有一个“高度标杆”打出来，最近银轮股份被北上资金关注，趋势较好，有突破迹象。并且此股做的是“热管理”，主要的客户是吉利汽车热泵空调项目。券商认为，热泵空调是新能源热管理系统中“单价最高的零部件”。这类的公司有松芝股份、银轮股份、三花智控。都是趋势股，值得重点关注。

郑煤机

今天煤炭大跌，但是郑煤机出现上涨，难道此股的炒作与煤炭没关系？这样想就错了，此股是煤炭开采，属于“设备周期中的生产线逻辑”，最近生产线的股票走势非常好，因为生产线是“高端装备”，这类的标杆是“工程机械”与光伏设备。由于设备周期属于“朱格拉周期”，时间非常长。煤炭价格的“趋势”对更换设备也是利好，所以此股大概率是趋势，要不然北上资金也不会加仓！

锂矿概念股：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能、中矿资源、永新材料、川能动力、st融捷（重点板块）

航空：春秋航空、华夏航空、上海机场、白云机场

生产线：埃斯顿、汇川技术、锐科激光（重点）

宏光mini：国轩高科、鹏辉能源、松芝股份、双林股份、方正电机。

六氟磷酸锂：天际股份、多氟多、天赐材料、新宙邦、石大胜华、奥克股份。

电影：光线传媒、万达电影、中国电影

游戏：三七互娱、完美世界、吉比特

医药：卫光生物、天坛生物、博雅生物