人工智能产业的繁荣程度继续很高。

海外市场再次受益。根据美国劳工统计局5月15日发布的数据，美国4月份CPI同比上涨3.4%，与市场预期相同，前值为3.5%。由于美国4月份CPI下跌，交易员提高了美联储降息预期。5月15日晚，美国股市集体高开，截至收盘，美国股市三大指数均收盘；在欧洲市场，英国、法国、德国等国家的指数也纷纷上涨。

科技股全面上涨，5月15日纳斯达克指数上涨1.4%，创历史新高；大型科技股普遍上涨，微软、苹果和谷歌上涨1%以上，全球领先的人工智能英伟达上涨了近4%，距离3月初的历史高点只有一步之遥；人工智能服务器领导者戴尔科技飙升了11%以上，股价创下历史新高。

7600亿巨头创历史新高

戴尔科技以计算机的生产、设计和销售而闻名。近年来，该公司专注于云服务，并促进了服务器和存储领域的整合。随着人工智能产业的巨大发展，戴尔科技的业绩和股价也在上涨。摩根士丹利的分析师埃里克 Woodring发布了一份关于戴尔看涨的报告，预计市场对人工智能服务器的持续需求将增加戴尔的销售，并表示戴尔是其首选股票。

今年以来，戴尔科技股价持续飙升，累计涨幅近97%，公司最新总市值接近7600亿元。与此同时，超微电脑作为AI服务器的另一大巨头，股价也大幅飙升，涨幅近16%。

全球人工智能领导者英伟达的业绩将于5月22日公布，分析师普遍预计将超出预期。富国银行分析师认为，英伟达第一季度数据中心收入将达到206亿美元，同比增长380%，公司目标价格将从970美元提高到1150美元。

人工智能产业持续高度繁荣

OpenAI于当地时间5月13日发布GPT-4o。API价格较低、更大规模的免费应用预计将促进GPT生态的快速发展，加快大型模型和产品的飞轮效应，加快人工智能应用的普及。广发证券表示，GPT-人工智能软硬件基础设施的持续投资是保证竞争力的关键，因为4o的推出加剧了行业竞争。

证券公司普遍认为，海外巨头人工智能投资的增加将推动人工智能服务器、人工智能芯片、光模块等人工智能基础设施的需求，并将继续提振人工智能计算能力的繁荣。

这些优质股的业绩有望爆发

a股市场上人工智能概念股众多，机构关注度高的高增长股有望在未来跑赢市场。据数据宝统计，在10多家机构评级的人工智能产业链股中，32家机构一致预测，今年净利润增长率将超过50%。其中，赵毅创新、创业惠康、拓尔思三家股票机构一致预测，今年净利润增长率将超过5倍。

数据显示，赵毅创新致力于各种内存、控制器及周边产品的设计和研发，预计将受益于人工智能产业的爆发。公司发布了2024年股权激励计划，以2023年营业收入57.61亿元为基础，设定了2024-2027年营业收入增长率的目标。2024-2027年营业收入值绩效考核目标不低于72.94亿元，86.20亿元，98.00亿元，118.00亿元。公司股权激励目标显示信心，公司营业收入预计将继续保持增长趋势。

从市场表现来看，人工智能硬件大幅上涨，新易盛、盛宏科技两只股票年内大幅上涨50%以上，天府通信、中际旭创等股票大幅上涨40%以上。在2022年全球十大光模块市场制造商中，国内制造商占据了七个席位；在人工智能的推动下，中国光模块出口自今年以来快速增长；由于人工智能，光模块公司今年第一季度的业绩增长。光大证券表示，更高的互联速度+更多的互联数量增长为高速光模块奠定了广阔的市场空间，加上国内公司在世界上的领先地位，对光模块行业的投资机会持全面乐观态度。数据宝